Le menu Trésorerie suit l’argent qui entre au garage : ce que vous avez vendu, ce qui a été payé et par quel moyen, les chèques à déposer à la banque et les clients à relancer. Tout se consulte sur la période de votre choix et s’imprime en un clic.
1Vos ventes et vos encaissements d’un coup d’œil
- Récapitulatif des ventes : toutes les factures et tous les avoirs de la période, avec montant pièces, main-d’œuvre, HT, TVA, TTC, règlements et case « Payé ».
- Filtres Login de création et Réceptionniste pour voir le travail de chacun.
- Récapitulatif des paiements : une ligne par règlement, rangée dans sa colonne : Espèces, CB, Chèques, Virements, Divers, par Avoir.
- Une ligne de totaux en bas, et Imprimer en A4 paysage avec la période en titre.
- Ce sont des consultations : rien ne se modifie dans ces écrans.
2Les remises en banque, sans recopier vos chèques
Les règlements saisis à l’encaissement des factures alimentent directement l’écran Dépôt des règlements. Vous cochez ce qui part à la banque, le logiciel fait le bordereau.
- Filtres par mode (chèques, cartes bancaires, virements, autres), par banque, par période d’encaissement et par montant.
- La banque d’un règlement se corrige directement dans la liste, tant qu’il n’est pas déposé.
- Le nombre et le total cochés s’affichent en bas : vous vérifiez avec vos chèques en main.
- Valider la remise lui donne un numéro ; le bordereau s’imprime en A4, avec les cases « Date et signature du déposant » et « Cachet de la banque ».
- Une erreur ? Annuler la remise remet ses règlements dans le dépôt.
🏦 Une remise = une banque, un mode
Le logiciel refuse de mélanger deux banques ou chèques et cartes dans une même remise : vos bordereaux correspondent toujours à vos relevés.
💶 Les espèces à part
Les espèces et les imputations d’avoir ne passent pas par une remise : elles restent visibles dans le récapitulatif des paiements.
👥 Pas de double dépôt
Si un collègue dépose un règlement entre-temps depuis un autre poste, le logiciel le signale : il suffit de relancer la recherche.
3Relevés et relances : être payé à temps
📋 Relevés
Les clients qui ont des factures non soldées dont l’échéance n’est pas encore passée. Un relevé est un simple rappel de ce qu’ils doivent.
⏰ Relances
Les clients en retard de paiement, les plus anciennes échéances en haut. Trois niveaux de relance, du rappel courtois à l’annonce d’une procédure de recouvrement.
- Une ligne par client : nombre de factures, reste dû, échéance, dernière relance et e-mail.
- L’échéance vient de la facture, sinon du délai de paiement de la fiche client, sinon du jour de la facture.
- Le courrier s’affiche tel qu’il sera imprimé, avec le tableau des factures et le Total restant dû ; son texte se modifie avant l’envoi.
- Imprimer ou Envoyer par e-mail : chaque relance est notée sur les factures, la suivante monte d’un niveau.
🛡 Cessions de créance
La liste de vos cessions de créance, filtrée par compagnie, avec une ligne orange quand une relance est à envoyer et rouge pour une mise en demeure.
🗂 Dossiers assurance
Tous les documents d’un même sinistre (devis, OR, factures…) regroupés dans un dossier, par un clic droit dans les listes de documents.
🔐 Qui voit quoi
Les récapitulatifs, dépôts et relances demandent le droit Récapitulatifs de trésorerie ; valider ou annuler une remise demande aussi Encaisser et annuler des règlements.
Pour aller plus loin : Trésorerie, puis Remises en banque, relevés et relances.
4Questions fréquentes
Pourquoi le récapitulatif des ventes et celui des paiements n’ont-ils pas le même total ?
Le premier compte les factures et avoirs datés dans la période, le second les règlements faits dans la période. Une facture de mars payée en avril est dans les ventes de mars et dans les paiements d’avril.
J’ai validé une remise avec un chèque en trop.
Ouvrez-la dans Remises en banque et cliquez sur Annuler la remise : ses règlements reviennent dans le dépôt, refaites-la sans ce chèque.
Un relevé fait-il monter le niveau de relance ?
Non. Seule une relance imprimée ou envoyée par e-mail fait monter d’un cran le niveau des factures concernées, jusqu’à la relance n° 3.
logiciel trésorerie garage , récapitulatif des ventes garage , remise de chèques en banque logiciel , bordereau de remise chèques , relance factures impayées garage , relevé de factures client , suivi des encaissements garage automobile , récapitulatif des paiements par mode , lettre de relance client garage , cession de créance assurance garage , suivi des impayés garage .